АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2016

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 30.09.2016 року склала 195 236 тис. грн., знос 112 930 тис. грн., залишкова вартiсть 82 306 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 194 910 тис. грн., знос – 111 759 тис. грн., залишкова – 83 151 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 328 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 240 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 88 тис. грн. Реалiзовано необоротних активiв у I пiврiччi 2016 року первiсною вартiстю 2 тис. грн.
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 30.09.2016 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками) склала 24 897 тис. грн., знос 7 505 тис. грн., залишкова вартiсть – 17 329 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 24 883 тис. грн., знос 6 319 тис. грн., залишкова вартiсть – 18 564 тис. грн.). Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю нематерiального активу вартiстю 14 тис. грн. (програмне забезпечення).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї. Вартiсть нематерiального активу амортизується i знос списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд для вирiвнювання.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв у звiтному перiодi 2016 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 30.09.2016 року на балансi пiдприємства знаходяться запаси на загальну суму 706 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 1 218 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 125 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 90 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 21 тис. грн.;
- паливо – 11 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 2 тис. грн.
- запаснi частини – 1 тис. грн..
- незавершене виробництво – 92 тис. грн.;
- товари – 489 тис. грн.
Зменшення запасiв вiдбулось за рахунок списання незавершеного виробництва до собiвартостi реалiзованих робiт та за рахунок списання запасiв яки не використовуються у господарський дiяльностi та використання яких в подальшому не призведуть до отримання економiчних вигод.
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 1 528 тис. грн., станом на 30.09.2015 року склала 2 644 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.09.2016 року склала 1 985 тис. грн. (1 166 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. най бiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 763 тис. грн., ДП «АНТОНОВ» – 98 тис. грн., ТОВ «Квiц» - 87, тис. грн. , Beijing A-Star Holding. Co., LTD – 649 тис. грн та iншi. Бiльш детальна розшифровка дебiторської заборгованостi наведена у додатку №4. До складу iншi орендарi (ряд.31 додатку №4) включенi орендарi, заборгованiсть яких станом на 30.09.2016 року складає вiд 300 до 1500 грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 30.09.2016 року склала 48 тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 30.09.2016 року складає
607 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 368 тис. грн. ФОП Титаренко А.О. – 40 тис.грн, ТОВ «Дозор Сервiс» - 100 тис. грн.
- витрати майбутнiх перiодiв – 4 тис. грн.. – пiдписка на перiодичнi видання.
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2016 р. становить: 102 721 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.; резервного капiталу – 700 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 96 330 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв та оцiнку нематерiального активу - право користування земельною дiлянкою, додаткового капiталу – 460 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 1033 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненної вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» 536 тис. грн., та зносу нематерiальних активiв 1185 тис. грн.,
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 30.09.2016 року склали 868 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 172 тис. грн.) – це для соцiального забезпечення трудового колективу (резерви вiдпусток, премiй за третiй квартал та рiк), матерiального стимулювання працiвникiв товариства
Розподiлу чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi у звiтному перiодi 2016 року не проводилось, оскiльки Загальнi збори акцiонерiв, яки назначенi були на 29 квiтня 2016 року не вiдбулися
Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2016 року склали 1 359 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 1 384 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 339 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 68 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 110 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 155 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 6 тис. грн..
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 79 тис. грн.;
в) з оплати працi – 296 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за вересень 2016 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 507 тис. грн. (ДП «АНТОНОВ» - 252 тис. грн.)
д) з учасниками – 9 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 38 тис.грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.